Обязанности:
Ведение участка Банк-клиент, формирование платежных документов в системе, выгрузка, отправка, запрос и проведение выписки, сверка с банковскими учреждениями по остаткам на расчетных счетах.
Ежедневный анализ проведенных входящих/исходящих платежных поручений. Валютные операции, покупка/продажа валюты, оформление справок о валютных операциях, оформление справок о подтверждающих документах. Оформление/переоформление сертификатов и ключей ЭЦП. Подготовка сопровождающих документов в банк по платежным поручениям. Сопровождение зарплатного проекта.
Выгрузка банковских выписок и разнесение платежей в учетной системе предприятия. Подготовка и осуществление безналичных платежей. Проверка платежных поручений на предмет соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления. Подтверждение остатков по расчетным счетам. Координация работы с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания.